차트 분석(25:20~)
- 큰 뷰로 봤을 때 5파가 여전히 남아있고, 5파가 어떻게 나올 것인가가 현재 가장 중요한 관점
- 오른쪽 차트 기준으로 빨간색 5파가 여전히 남아있다.(24.05.01 관점과 동일)
어떻게 나올 것인가?
- 왼쪽 차트 기준 빨간색 원이 4파의 완료인가 아닌가
1. 4파가 조정이 완료되었다는 관점
1-1. 5파가 삼각수렴을 뚫고 전고점(신고점)을 뚫지 못하고 내려오는 경우
1-2. 5파의 삼각수렴을 뚫고 전고점(신고점)마저 뚫고 올라가는 경우
1-2-1. 신고점을 뚫고 올라간 파동이 전고점 아래로 조정이 오는 경우
1-2-2. 신고점을 뚫고 올라간 파동이 전고점 위에서 조정이 오는 경우
2. 4파가 조정이 아직 진행중이라는 관점
2-1. ABC 조정
2-2. wxyxz 복합 조정
1. 4파가 조정이 완료되었다는 관점 → 지금은 임펄스구간(5파가 나오는 것)
- 4파가 완료되었으므로 현재 임펄스 5파가 진행 중이다.
- 5파의 작은 소파동 1,2,3,4 파가 나왔고 5파가 나올 것이다. (5파는 삼각수렴으로 봐야 한다. 고점이 낮아지고, 저점이 올라가는 삼각수렴)
- 삼각 수렴이 끝나고 5파가 진행이 된다면 여기서 또 2가지 가능성이 있다.
1-1. 5파가 삼각수렴을 뚫고 전고점(신고점)을 뚫지 못하고 내려오는 경우
- 5파의 연장을 의미한다.
- 더블 바텀을 찍고 조정이 내려오겠지만, 그렇다면 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5로 크게 나온다.(내가 그린 차트에서는 짧게 표현됐지만)
- 전고점(신고점)에서 조정을 맞고 내려올 경우, 삼각 수렴의 매물대에서 지지를 받아 다시 상승이 크게 나올 것이라고 본다.
1-2. 5파의 삼각수렴을 뚫고 전고점(신고점)마저 뚫고 올라가는 경우
- 하랑 다이버전스(윗꼬리)를 큰 파동에서도 먹고, 작은 파동에서도 먹는다.
- 보통 3파와 5파가 다이버전스를 먹는다.
- 신고점을 뚫는 순간 '힘이 좋네'라고 느끼지만, 결국 5파가 연장의 연장을 하지 못한다면 5파 하나로만 이루어져 있기 때문에, 떨어지면 많이 떨어진다.
1-1, 1-2 경우의 방향성
- 위 두 가지 경우(1-1, 1-2) 모두 찐 5파가 나왔다.
- 큰 파동(빨간색)의 5파가 나왔으므로, 꽤 큰 조정이 올 것이다.
- 어디까지? : 적어도 4파 하단까지
- 그러고 나면 찐 5-3파 상승이 있을 것이다 → 이때가 진짜 큰 상승장이라고 느낄 것이다. 알트도 엄청 오를 것.
- '비트가 고점을 찍고 꼬라박으면서 끝난 줄 알았는데, 알고 보니 엄청 큰 빅상승이 있더라.'
트레이딩 계획
1-1의 경우
- 삼각 수렴을 뚫고 상승하고, 전고점(신고점)을 맞고 떨어지면, 아직 5파 연장의 기회가 있다.
→ 떨어졌을 때 롱을 잡고, 5-3~5-5(5의 연장파동)으로 충분히 수익을 볼 수 있다.
→ 5파가 다 나오면 익절 및 숏으로 스위칭 → 5파가 다 나온 것인지는 어떻게 알 수 있을까? 공부해야 할 포인트
- 그러면 큰 파동의 매매 전략은 끝난다.
1-2의 경우
- 삼각 수렴과 전고점(신고점)을 모두 뚫고 올라가면, 매매 자리는 나오지 않는다.
- 왜? : 숏을 잡아야 하는 타이밍(떨어질 것이므로)인데, 신고가가 돌파된 상태에서 어디까지 오를지 알 수 없다. 따라서 너무 위험하다.
- 5파의 마지막이라는 것을 알고 있지만, 끝의 가격을 알 수 없다. 고로 할 수 없다.
1-2-1. → 차라리 5파가 다 나온 이후 떨어지게 되면(돌파된 전고점), 작은 반등 때 숏으로 매매 포지션을 가져갈 수 있다. 전고점 밑으로 떨어지게 되면 상승장은 끝났다고 봐도 무방하다.
1-2-2. → 만약 신고점에서 온 조정이 전고점 밑으로 떨어지지 않으면 어디까지 반등이 나올지 모른다.
2. 4파가 조정이 아직 진행 중이라는 관점
2-1. ABC 조정
- 그러면 어차피 상승이니까 이 부분에서 롱 타면 되는 것 아니냐?
- 그렇지 않다. 왜? 이 부분이 임펄스인지 아닌지 우리는 아직 모른다.
- 우리가 임펄스라고 봤던 5 파동이 ABC일수도 있다. (5-3-5 ABC) → 535 ABC 파동이 어떤 패턴인지 공부할 것
- ABC이면 어떻게 되는가
- 삼각수렴이 깨지고 내려오면 꽤 많이 빠질 것이다.
- abc, abc, abc(검은색 abc파동)로 구성되어, 큰 ABC파동을 이루게 될 것이다.(보라색)
- 피보나치를 찍어보면 618 부근이며, 이 부근에서 다시 상승이 나올 확률이 높다.
- 이 경우에도 큰 5 파동은 여전히 진행 중.
- 현물관점에서는 ABC로 떨어지는 지점에서 매수할 시, 30~40% 수익이 가능하다.
2-2. wxyxz 복합 조정
- wxyxz로 나오고 수렴한 후 상승할 수 있다. 그렇다면 진입 타이밍을 잡기 어렵다.
- 그렇다고 다시 나오는 삼각수렴 끝 부분에 롱을 탄다 → 상승이 아니라 하락할 수 있기 때문에 이 역시 어렵다.(이 이유에서 1의 경우들이 매매하기가 더 편하다.)
1의 시나리오, 2의 시나리오 중 어떤 것이 확률이 높은가?
- 보통 삼각수렴의 상승/하방 확률은 5:5이지만, 여기서는 상승:하방을 4:6으로 보고 있다.
1. 삼각수렴의 각도가 아래를 향하고 있다.
- 고점이 하락, 저점이 상승하고 있지만 매물대를 쌓고 있다.(무거운 삼각 수렴)
2. 삼각 수렴 abcde 이후, 하방 추세선 지지 이후 올라갔어야 하지 않나
- 삼각 수렴이 너무 늘어진다.
하지만 이 분석이 의미는 없다. 의미가 있으려면 70% 이상 확률이 나와야 한다.
오늘 차트 분석 요약
크게 4파의 조정이 완료되었다는 관점(1)과 진행 중이라는 관점(2) 두 가지로 나뉜다.
1. 4파가 조정이 완료되었다는 관점
→ 4파가 완료되었으므로 현재는 5파가 진행중이라는 관점이다. 그런데 삼각수렴이 현재
→ 1-1, 1-2 모두 5파가 완성되면 큰 임펄스 5파가 완성되어 큰 하락이 올 것이다. 그러나 큰 하락 이후, 더 큰 파동의 3파가 진행되면서 찐 상승 파동이 올 것이라고 본다.
1-1. 5파가 삼각수렴을 뚫고 전고점(신고점)을 뚫지 못하고 내려오는 경우
→ 5파 연장의 경우라고 볼 수 있고, 반등 시 5-3 ~ 5-5 롱 포지션으로 수익 실현이 가능하다. (이유 : 삼각수렴의 매물대에서 지지를 받아서 상승할 것이라고 본다.)
1-2. 5파의 삼각수렴을 뚫고 전고점(신고점)마저 뚫고 올라가는 경우
→ 신고점을 뚫고 올라가면 '힘이 좋네'라고 느끼지만, 상승 파동이 5파 하나이므로(연장이 되지 않는 이상) 큰 하락이 올 것이다. 또 하락 다이버전스를 큰 파동, 작은 파동에서 모두 마주할 수 있다.
2. 4파가 조정이 아직 진행 중이라는 관점
→ 현재 4파가 완료되지 않은 관점이라면 하방 시나리오가 계속된다.
2-1. ABC 조정
2-2. wxyxz 복합 조정
→ ABC 조정과 wxywx 복합 조정의 경우 공부가 더 필요하다.
오늘 차트분석에서 배운 점 & 공부할 점
1. 차트 분석을 여러 각도에서 동시에 다 각도로 진행하여야 한다.(그래야 대응이 가능)
2. 신고점을 뚫은 시점에서는 매매 타점을 잡기가 쉽지 않다.
3. 5파가 다 나온 지는 어떻게 알 수 있는가?
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